Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’180,76 1,05% 10,13% 5,56%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’184,55 1,05% 10,16% 218,46%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’186,57 1,05% 10,18% 5,75%
Swiss Performance Index SPI® 2,51% 12,66% 180,48%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 927,44 2,12% 5,02% 3,72%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 919,45 2,12% 5,03% 2,92%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 927,83 2,12% 5,07% -12,21%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’387,91 0,62% 20,94% 38,79%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’389,50 0,62% 20,97% 38,95%
MSCI World TR Net 1,31% 15,46% 41,30%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’389,42 1,98% 15,92% -19,72%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’392,14 1,98% 15,95% 139,21%
Customized Index 2,3 2,86% 12,48% 39,95% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’368,38 1,05% 19,67% 3,17%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’369,95 1,06% 19,71% 37,00%
MSCI Emerging Markets TR Net 1,40% 18,52% 36,86%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’298,67 0,98% 6,10% -10,29%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’300,13 0,98% 6,13% 30,01%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’301,01 0,98% 6,14% -10,13%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1,71% 7,70% 21,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 950,00 0,23% -2,11% -10,32%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 951,12 0,23% -2,08% -4,89%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951,74 0,23% -2,07% -10,16%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,56% -0,52% -3,20% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 968,77 0,19% 1,81% -3,12%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’059,65 5,97% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’083,00 6,44% 8 8,30% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’318,80 1,06% 8,55% 8,03%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 11
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’109,80 -0,07% 7,68% 3,21%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’113,45 -0,07% 7,70% 211,35%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’115,38 -0,07% 7,72% 3,39%
Swiss Performance Index SPI® -0,46% 9,25% 171,99%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 896,82 0,90% 1,55% 0,30%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 889,09 0,90% 1,56% -0,47%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 897,17 0,91% 1,60% -15,11%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’363,14 4,21% 18,78% 36,31%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’364,68 4,22% 18,81% 36,47%
MSCI World TR Net 2,03% 11,75% 36,75%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’319,04 -0,53% 12,50% -22,08%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’321,63 -0,52% 12,53% 132,16%
Customized Index 2,3 -3,34% 8,61% 35,12% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’326,85 2,15% 16,04% 0,04%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’328,35 2,16% 16,07% 32,84%
MSCI Emerging Markets TR Net 3,54% 14,76% 32,51%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’276,86 0,67% 4,32% -11,80%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’278,29 0,67% 4,35% 27,83%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’279,15 0,67% 4,36% -11,64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,30% 5,36% 18,74%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 945,31 0,55% -2,59% -10,77%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 946,40 0,56% -2,57% -5,36%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947,01 0,56% -2,55% -10,61%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,37% -1,73% -4,38% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 966,37 1,00% 1,56% -3,36%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’059,65 5,97% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’083,00 6,44% 8 8,30% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’286,29 1,22% 5,88% 5,37%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 11
S. E. & O.

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