Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’381,51 0,82% 11,07% 12,22%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’387,00 0,82% 11,10% 238,70%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’390,02 0,82% 11,11% 12,51%
Swiss Performance Index SPI® -0,78% 8,40% 186,56%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 974,19 -1,20% 8,71% 11,55%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 965,77 -1,20% 8,71% 10,71%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 975,47 -1,20% 8,75% -5,50%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’374,86 -1,48% -0,74% 37,49%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’377,04 -1,47% -0,72% 37,70%
MSCI World TR Net -1,52% 3,26% 49,96%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’276,45 -2,77% -3,18% -3,76%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’278,47 -2,77% -3,16% 27,85%
MSCI Emerging Markets TR Net -2,21% -0,36% 33,19%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283,21 -2,63% -4,41% -11,36%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’285,22 -2,63% -4,39% 28,52%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’286,44 -2,63% -4,38% -11,14%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -2,27% -3,34% 24,28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 940,69 -0,19% -0,65% -11,20%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 942,20 -0,19% -0,63% -5,78%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 943,06 -0,19% -0,62% -10,98%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0,36% -0,16% -3,58% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 971,91 -0,22% -0,88%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0,35% -0,72%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]2 121970706 22.02.2023 901,43 3,91% 2 -9,86% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]2 113296599 30.11.2021 1’062,53 1,102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]2 113296608 30.11.2021 1’069,90 1,106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II4 124897318 31.01.2024 1’096,50 0,83% 4 9,65% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III4 124897319 30.06.2023 1’122,58 0,89% 4 12,26% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’340,80 -0,61% 2,63% 9,83%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate5 29801110 11.12.2015 1’141,63 15,61% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]6 38158212 11.12.2017 1’270,14 27,01% 6
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’316,06 -0,17% 8,92% 10,05%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’321,34 -0,17% 8,94% 232,13%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’324,24 -0,16% 8,95% 10,32%
Swiss Performance Index SPI® -1,91% 6,51% 181,55%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 985,28 5,78% 9,94% 12,82%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 976,75 5,78% 9,95% 11,97%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 986,50 5,78% 9,98% -4,44%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’288,90 3,64% -6,95% 28,89%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’290,89 3,65% -6,93% 29,09%
MSCI World TR Net 0,89% -0,92% 43,89%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’204,42 -7,22% -8,64% -9,19%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’206,28 -7,21% -8,63% 20,63%
MSCI Emerging Markets TR Net -5,91% -5,45% 26,39%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’249,51 -5,49% -6,92% -13,69%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’251,44 -5,49% -6,90% 25,14%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’252,60 -5,48% -6,90% -13,47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -5,33% -5,71% 21,24%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 950,47 0,14% 0,39% -10,28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 951,96 0,15% 0,40% -4,80%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 952,81 0,15% 0,41% -10,06%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0,03% 0,76% -2,70% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 979,64 -0,09% -0,09%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0,55% 0,55%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]2 121970706 22.02.2023 901,43 3,91% 2 -9,86% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]2 113296599 30.11.2021 1’062,53 1,102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]2 113296608 30.11.2021 1’069,90 1,106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’096,50 0,83% 9,65%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’122,58 0,89% 12,26%
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’329,70 0,10% 1,78% 8,92%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate4 29801110 11.12.2015 1’141,63 15,61% 4
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]5 38158212 11.12.2017 1’270,14 27,01% 5
S. E. & O.

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