Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’146,48 1,11% 8,95% 4,42%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’150,09 1,11% 8,97% 215,01%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’151,99 1,11% 8,98% 4,61%
Swiss Performance Index SPI® 1,70% 11,62% 177,87%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 890,46 -0,65% -0,01% -1,24%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 882,84 -0,65% 0,00% -2,00%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 890,75 -0,64% 0,04% -16,42%
Distributions depuis le lancement: USD 67,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’330,17 1,69% 15,91% 33,02%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’331,64 1,69% 15,93% 33,16%
MSCI World TR Net 1,01% 10,62% 35,37%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’347,67 0,70% 13,89% -21,12%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’350,23 0,70% 13,92% 135,02%
Customized Index 2,3 0,33% 12,73% 40,26% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’308,66 0,75% 14,45% -1,33%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’310,09 0,75% 14,48% 31,01%
MSCI Emerging Markets TR Net 1,74% 12,77% 30,21%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’265,87 -0,20% 3,42% -12,56%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’267,24 -0,20% 3,44% 26,72%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’268,08 -0,20% 3,46% -12,40%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,38% 5,28% 18,65%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 943,30 0,34% -2,80% -10,96%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 944,36 0,34% -2,78% -5,56%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 944,95 0,34% -2,76% -10,80%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,23% -1,87% -4,51% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 957,47 0,07% 0,62% -4,25%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’053,26 5,33% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’076,29 5,79% 8 7,63% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’278,45 0,61% 5,23% 4,73%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 11
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’112,07 4,94% 7,75% 3,28%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’115,61 4,95% 7,78% 211,56%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’117,47 4,95% 7,79% 3,46%
Swiss Performance Index SPI® 6,14% 9,75% 173,23%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 896,25 3,60% 0,64% -0,60%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 888,58 3,60% 0,65% -1,36%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 896,53 3,61% 0,69% -15,88%
Distributions depuis le lancement: USD 67,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’308,04 2,57% 13,98% 30,80%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’309,47 2,58% 14,00% 30,95%
MSCI World TR Net 4,47% 9,52% 34,02%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’331,34 0,38% 13,10% -21,67%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’333,86 0,38% 13,12% 133,39%
Customized Index 2,3 0,58% 12,37% 39,79% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’298,90 -0,31% 13,60% -2,07%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’300,32 -0,31% 13,62% 30,03%
MSCI Emerging Markets TR Net -1,09% 10,84% 27,99%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’268,39 -0,01% 3,63% -12,38%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’269,76 -0,01% 3,65% 26,98%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’270,59 0,00% 3,66% -12,23%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,04% 5,68% 19,11%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 940,12 0,37% -3,13% -11,26%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 941,17 0,37% -3,11% -5,88%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 941,75 0,37% -3,09% -11,10%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 1,04% -2,10% -4,73% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 956,76 -0,44% 0,55% -4,32%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’053,26 5,33% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’076,29 5,79% 8 7,63% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’270,73 2,24% 4,59% 4,09%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 11
S. E. & O.

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