Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’962,11 -1,82% 2,56% -1,69%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’965,25 -1,82% 2,58% 196,53%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’966,88 -1,82% 2,58% -1,54%
Swiss Performance Index SPI® -1,86% 4,01% 158,93%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 855,13 -2,77% -3,97% -5,16%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 847,78 -2,77% -3,97% -5,89%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 855,26 -2,76% -3,95% -19,75%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’291,29 -1,68% 12,52% 29,13%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’292,60 -1,68% 12,54% 29,26%
MSCI World TR Net -0,99% 7,78% 31,89%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’194,92 0,81% 6,48% -26,25%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’197,13 0,81% 6,50% 119,71%
Customized Index 2,3 0,56% 4,39% 29,87% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’285,52 1,22% 12,43% -3,08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’286,82 1,22% 12,44% 28,68%
MSCI Emerging Markets TR Net 0,70% 10,02% 27,03%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’277,10 -0,49% 4,34% -11,78%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’278,38 -0,49% 4,35% 27,84%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’279,16 -0,49% 4,36% -11,64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,62% 6,23% 19,73%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 947,52 -0,80% -2,36% -10,56%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 948,50 -0,80% -2,35% -5,15%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 949,04 -0,80% -2,34% -10,41%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0,87% -1,73% -4,37% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960,84 0,01% 0,98% -3,92%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142,33 -0,20% 1,97% -11,32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143,37 -0,20% 1,97% 14,34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0,31% 2,10% 21,42%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 9
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 9
PRISMA Alternative Multi-Manager II10 124897318 31.01.2024 1’013,91 1,39% 10
PRISMA Alternative Multi-Manager III10 124897319 30.06.2023 1’035,76 1,80% 3,58% 10
PRISMA SHARP II [USD]11 27699704 31.12.2020 1’265,65 -0,42% 4,18% 3,68%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate12 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 12
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]13 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 13
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’017,11 2,68% 4,47% 0,13%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’020,27 2,69% 4,48% 202,03%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’021,92 2,69% 4,49% 0,29%
Swiss Performance Index SPI® 3,94% 5,98% 163,85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 879,45 5,26% -1,24% -2,46%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 871,89 5,26% -1,24% -3,22%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 879,57 5,26% -1,22% -17,47%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’313,41 4,18% 14,45% 31,34%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’314,73 4,19% 14,46% 31,47%
MSCI World TR Net 3,18% 8,85% 33,20%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’177,21 3,01% 5,62% -26,85%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’179,37 3,01% 5,63% 117,94%
Customized Index 2,3 2,27% 3,81% 29,15% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’270,01 6,95% 11,07% -4,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’271,28 6,95% 11,08% 27,13%
MSCI Emerging Markets TR Net 4,54% 9,26% 26,16%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283,37 2,87% 4,85% -11,35%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’284,64 2,87% 4,86% 28,46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’285,41 2,87% 4,87% -11,21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3,95% 6,89% 20,48%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 955,19 0,94% -1,57% -9,83%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956,17 0,95% -1,56% -4,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 956,71 0,95% -1,55% -9,69%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,98% -0,87% -3,53% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960,77 0,48% 0,97% -3,92%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011,25 1,13% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager II9 124897318 31.01.2024 1’013,91 1,39% 9
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’035,76 1,80% 3,58% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’270,94 3,17% 4,61% 4,11%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 12
S. E. & O.

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