Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’931,59 1,97% 1,50% -2,71%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’934,49 1,97% 1,51% 193,45%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’936,00 1,97% 1,52% -2,56%
Swiss Performance Index SPI® 1,95% 1,56% 152,85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 848,11 0,27% -5,57% -6,73%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 840,86 0,27% -5,57% -7,46%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 848,13 0,27% -5,55% -21,09%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’261,02 1,64% 9,88% 26,10%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’262,22 1,64% 9,89% 26,22%
MSCI World TR Net 0,16% 3,79% 27,01%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’080,33 3,61% 0,92% -30,10%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’082,28 3,61% 0,93% 108,23%
Customized Index 2,3 3,90% -0,85% 23,35% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’165,95 1,52% 1,97% -12,09%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’167,05 1,53% 1,98% 16,71%
MSCI Emerging Markets TR Net 2,78% 3,97% 20,05%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’254,61 0,17% 2,50% -13,34%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’255,79 0,18% 2,51% 25,58%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’256,50 0,18% 2,51% -13,20%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0,77% 2,97% 16,05%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 945,99 -0,22% -2,52% -10,70%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 946,91 -0,21% -2,51% -5,31%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947,41 -0,21% -2,51% -10,57%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0,35% -1,94% -4,58% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 951,77 -0,08% 0,02% -4,82%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142,33 -0,20% 1,97% -11,32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143,37 -0,20% 1,97% 14,34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0,31% 2,10% 21,42%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 979,49 -2,05% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’017,43 1,74% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’217,69 0,11% 0,23% -0,25%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 12
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’922,02 1,17% 1,17% -3,03%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’924,85 1,18% 1,18% 192,49%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’926,31 1,18% 1,18% -2,88%
Swiss Performance Index SPI® 1,40% 1,40% 152,43%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 866,11 -3,56% -3,56% -4,75%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 858,70 -3,56% -3,56% -5,49%
Distributions depuis le lancement: USD 90,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 866,09 -3,55% -3,55% -19,42%
Distributions depuis le lancement: USD 60,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’212,02 5,61% 5,61% 21,20%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’213,15 5,62% 5,62% 21,32%
MSCI World TR Net 1,20% 1,20% 23,84%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 1’915,93 -7,05% -7,05% -35,63%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 1’917,69 -7,05% -7,05% 91,77%
Customized Index 2,3 -8,69% -8,69% 13,60% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’100,59 -3,75% -3,75% -17,02%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’101,60 -3,74% -3,74% 10,16%
MSCI Emerging Markets TR Net -2,81% -2,81% 12,23%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’217,16 -0,56% -0,56% -15,92%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’218,28 -0,55% -0,55% 21,83%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’218,95 -0,55% -0,55% -15,80%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,18% -0,18% 12,51%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 957,34 -1,35% -1,35% -9,63%
PRISMA Global Credit Allocation II*4 27699760 08.05.2015 958,25 -1,35% -1,35% -4,18%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 958,75 -1,34% -1,34% -9,50%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 -0,36% -0,36% -3,04% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 952,15 0,06% 0,06% -4,79%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 979,49 -2,05% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974,13 1,049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979,45 1,052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’017,43 1,74% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’217,19 0,19% 0,19% -0,29%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’254,72 25,47% 12
S. E. & O.

Déclaration de consentement

En cliquant sur valider, vous acceptez les dispositions contractuelles essentielles à l’utilisation du site.
Plus d'informations sur les Conditions générales.