Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

Wöchentliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’328.02 1.30% 9.32% 10.45%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’334.06 1.30% 9.36% 233.41%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’337.42 1.30% 9.38% 10.76%
Swiss Performance Index SPI® 0.02% 11.24% 194.08%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 940.04 -3.20% 6.49% 9.28%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 931.87 -3.20% 6.51% 8.47%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 941.66 -3.20% 6.58% -7.39%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’607.20 -2.09% 16.03% 60.72%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’610.05 -2.09% 16.08% 61.01%
MSCI World TR Net -2.28% 15.59% 67.86%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’552.53 0.26% 17.76% 17.05%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’555.28 0.26% 17.81% 55.53%
MSCI Emerging Markets TR Net 0.58% 14.89% 53.57%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’355.27 -0.81% 0.96% -6.38%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’357.66 -0.81% 1.00% 35.77%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’359.10 -0.81% 1.02% -6.12%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0.18% 3.83% 33.50%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 957.57 0.19% 1.14% -9.61%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 959.30 0.19% 1.18% -4.07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 960.28 0.19% 1.20% -9.35%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.04% 2.95% -0.58% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 984.85 0.07% 0.44%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.16% 0.75%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125.66 4 3.51% 4 12.57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153.13 4 3.64% 4 15.31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’448.85 -0.79% 10.90% 18.68%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’027.30 -0.58% 2.73%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 29.08.2025; 5NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 6NIW am 31.03.2025 in EUR.

Monatliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’237.27 -0.98% 6.34% 7.44%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’243.11 -0.97% 6.38% 224.31%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’246.35 -0.97% 6.40% 7.74%
Swiss Performance Index SPI® -0.94% 8.25% 186.16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 981.54 -0.38% 11.20% 14.10%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 972.99 -0.38% 11.21% 13.25%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 983.19 -0.37% 11.28% -3.31%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’612.37 3.87% 16.41% 61.24%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’615.20 3.87% 16.45% 61.52%
MSCI World TR Net 3.21% 17.43% 70.54%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’513.06 5.46% 14.77% 14.08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’515.72 5.46% 14.81% 51.57%
MSCI Emerging Markets TR Net 6.70% 11.96% 49.66%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’350.23 2.37% 0.58% -6.73%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’352.59 2.38% 0.62% 35.26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’354.02 2.38% 0.64% -6.47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3.17% 2.71% 32.06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 954.34 0.41% 0.79% -9.91%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956.04 0.41% 0.83% -4.40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 957.01 0.41% 0.85% -9.66%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.80% 2.71% -0.82% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 983.35 0.19% 0.29%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.36% 0.48%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125.66 4 3.51% 4 12.57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153.13 4 3.64% 4 15.31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’450.63 2.36% 11.03% 18.83%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’023.40 1.17% 2.34%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 29.08.2025; 5NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 6NIW am 31.03.2025 in EUR.

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