Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

Wöchentliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’370.66 0.54% 10.72% 11.86%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’376.85 0.54% 10.76% 237.69%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’380.29 0.54% 10.79% 12.18%
Swiss Performance Index SPI® -0.07% 12.13% 196.41%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 961.57 0.91% 8.93% 11.78%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 953.21 0.91% 8.95% 10.95%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 963.25 0.91% 9.02% -5.27%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’668.59 2.46% 20.47% 66.86%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’671.58 2.46% 20.52% 67.16%
MSCI World TR Net 1.75% 19.25% 73.18%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’564.50 3.76% 18.67% 17.96%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’567.30 3.76% 18.72% 56.73%
MSCI Emerging Markets TR Net 2.40% 15.57% 54.48%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’364.00 1.58% 1.61% -5.78%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’366.43 1.58% 1.65% 36.64%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’367.90 1.58% 1.67% -5.51%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index 1.19% 3.82% 33.49%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 960.78 0.07% 1.47% -9.31%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 962.52 0.07% 1.52% -3.75%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 963.52 0.07% 1.54% -9.05%
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged1 0.14% 3.47% -0.07% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 987.40 0.07% 0.70%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged -0.01% 1.13%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD] 140409997 16.10.2025 1’000.00 4
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] 140409998 16.10.2025 1’000.00 4
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’151.91 5 5.92% 5 15.19% 5
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’180.20 5 6.07% 5 18.02% 5
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’478.26 0.61% 13.15% 21.09%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’039.78 1.10% 3.98%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 6 17.89% 6
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 7 23.45% 7
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 16.10.2025 in USD; 5NIW am 30.09.2025; 6NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 7NIW am 31.03.2025 in EUR.

Monatliche NIW

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’237.27 -0.98% 6.34% 7.44%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’243.11 -0.97% 6.38% 224.31%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’246.35 -0.97% 6.40% 7.74%
Swiss Performance Index SPI® -0.94% 8.25% 186.16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 981.54 -0.38% 11.20% 14.10%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 972.99 -0.38% 11.21% 13.25%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 983.19 -0.37% 11.28% -3.31%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’612.37 3.87% 16.41% 61.24%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’615.20 3.87% 16.45% 61.52%
MSCI World TR Net 3.21% 17.43% 70.54%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’513.06 5.46% 14.77% 14.08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’515.72 5.46% 14.81% 51.57%
MSCI Emerging Markets TR Net 6.70% 11.96% 49.66%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’350.23 2.37% 0.58% -6.73%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’352.59 2.38% 0.62% 35.26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’354.02 2.38% 0.64% -6.47%
FTSE Global Focus Convertible Bond Index 3.17% 2.71% 32.06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 954.34 0.41% 0.79% -9.91%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956.04 0.41% 0.83% -4.40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 957.01 0.41% 0.85% -9.66%
Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged1 0.80% 2.71% -0.82% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 983.35 0.19% 0.29%
Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged 0.36% 0.48%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922.57 2 6.34% 2 -7.74% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156.20 2 1.200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164.49 2 1.203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’151.91 5.92% 15.19%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’180.20 6.07% 18.02%
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’450.63 2.36% 11.03% 18.83%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’023.40 1.17% 2.34%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 4 17.89% 4
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 5 23.45% 5
Irrtum vorbehalten
*Index und Leistung werden immer in Bezug auf die Klasse II (Referenzklasse) bewertet. 1Customized Index Hedged bis zum 31.12.2021; 2NIW am 30.06.2025 in USD; 3Total Value to Paid-In am 30.06.2025; 4NIW am 31.03.2025, vor Ausschüttung von CHF 22.60 je Anteil; 5NIW am 31.03.2025 in EUR.

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