Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’197,72 -0,85% 5,04% 6,12%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’203,46 -0,85% 5,08% 220,35%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’206,65 -0,85% 5,10% 6,42%
Swiss Performance Index SPI® -1,68% 6,84% 182,44%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 966,68 -0,01% 9,51% 12,38%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 958,26 -0,01% 9,53% 11,54%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 968,30 -0,01% 9,59% -4,77%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’592,12 -1,25% 14,94% 59,21%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’594,92 -1,25% 14,99% 59,49%
MSCI World TR Net -0,40% 16,54% 69,25%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’493,49 -0,79% 13,28% 12,60%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’496,11 -0,79% 13,33% 49,61%
MSCI Emerging Markets TR Net -0,70% 10,64% 47,89%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’343,04 -0,65% 0,05% -7,23%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’345,38 -0,64% 0,08% 34,54%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’346,80 -0,64% 0,11% -6,97%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,32% 2,19% 31,40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 953,15 -0,15% 0,67% -10,03%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 954,85 -0,15% 0,71% -4,52%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 955,82 -0,15% 0,73% -9,77%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0,32% 2,52% -1,00% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 981,76 -0,27% 0,13%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0,24% 0,33%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922,57 2 6,34% 2 -7,74% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156,20 2 1,200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164,49 2 1,203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125,66 4 3,51% 4 12,57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153,13 4 3,64% 4 15,31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’442,27 -0,19% 10,39% 18,14%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’019,37 -0,42% 1,94%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164,17 5 17,89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234,47 6 23,45% 6
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’237,27 -0,98% 6,34% 7,44%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’243,11 -0,97% 6,38% 224,31%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’246,35 -0,97% 6,40% 7,74%
Swiss Performance Index SPI® -0,94% 8,25% 186,16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 981,54 -0,38% 11,20% 14,10%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 972,99 -0,38% 11,21% 13,25%
Distributions depuis le lancement: USD 142,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 983,19 -0,37% 11,28% -3,31%
Distributions depuis le lancement: USD 112,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’612,37 3,87% 16,41% 61,24%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’615,20 3,87% 16,45% 61,52%
MSCI World TR Net 3,21% 17,43% 70,54%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’513,06 5,46% 14,77% 14,08%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’515,72 5,46% 14,81% 51,57%
MSCI Emerging Markets TR Net 6,70% 11,96% 49,66%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’350,23 2,37% 0,58% -6,73%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’352,59 2,38% 0,62% 35,26%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’354,02 2,38% 0,64% -6,47%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3,17% 2,71% 32,06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 954,34 0,41% 0,79% -9,91%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 956,04 0,41% 0,83% -4,40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 957,01 0,41% 0,85% -9,66%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0,80% 2,71% -0,82% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 983,35 0,19% 0,29%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0,36% 0,48%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 922,57 2 6,34% 2 -7,74% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’156,20 2 1,200 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’164,49 2 1,203 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’125,66 4 3,51% 4 12,57% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’153,13 4 3,64% 4 15,31% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’450,63 2,36% 11,03% 18,83%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’023,40 1,17% 2,34%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164,17 5 17,89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234,47 6 23,45% 6
S. E. & O.

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